Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Гайский горно-обогатительный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462633, Оренбургская обл., г. Гай, ул. Промышленная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600682030
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5604000700
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02175-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=247; https://www.e-disclosure.ru/Emitent/Registration.aspx
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (7 человек), составляет не менее половины количественного состава Совета директоров (100 %), определенного уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
2.1.2. Результаты голосования:
Вопрос № 1 -«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 2-«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 3 -«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу: Принять решение о последующем одобрении крупной сделки, а именно: одобрение ранее заключенного Договора поручительства № URL/PR/06559/23 от «28» декабря 2023 года (далее – Договор поручительства) между ПАО «Гайский ГОК» (далее – Поручитель) и Публичным акционерным обществом РОСБАНК (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств АО «Святогор» (далее – Должник, Заемщик) в соответствии с рамочным договором о предоставлении кредитов № URL/RRK/03486/22 от «01» декабря 2022 года с учетом дополнительного соглашения №1 от "28" декабря 2023 года (далее – Основной договор, Договор), заключенному между АО «Святогор» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК.
Существенные условия Договора поручительства № URL/PR/06559/23:
Предмет: В соответствии с рамочным договором о предоставлении кредитов № URL/RRK/03486/22 от «01» декабря 2022 года с учетом дополнительного соглашения №1 от "28" декабря 2023 года Банк предоставляет Должнику кредиты на условиях, определенных в Основном договоре.
В качестве обеспечения исполнения обязательств Должника перед Банком по Основному договору Поручитель обязуется отвечать солидарно с Должником перед Банком в пределах суммы в размере 7 000 000 000,00 (Семь миллиардов) рублей (далее – "Сумма поручительства") за исполнение Должником любых и всех его обязательств (включая настоящие обязательства и обязательства, которые могут возникнуть в будущем), возникающих из или в связи с Основным договором (далее – "Обеспеченные обязательства"), включая, но не ограничиваясь, обязательства по:
- уплате суммы основного долга, процентов, любых иных платежей, комиссий и возмещений, включая, если применимо, компенсацию (уплату) любых затрат (в том числе, но не ограничиваясь, судебных издержек), а также процентов, неустоек (штрафов, пеней) и убытков Банка, возникающих в связи с защитой и соблюдением прав Банка по Основному договору и/или просрочкой исполнения; и
- возврату (или возмещению) денежных средств, причитающихся Банку в соответствии с Основным договором, а также по уплате процентов, возникающих в силу закона, в случае, если Основной договор или какое-либо его положение признается недействительным (включая, если применимо, требования о возмещении, возникающие на основании Статьи 167 и/или Главы 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также, если применимо, обязательства Должника возместить любые затраты и убытки Банка, связанные с такой недействительностью.
Обеспеченные обязательства: Существо и срок исполнения Обеспеченных обязательств изложены в Основном договоре. Поручитель подтверждает и заверяет Банк, что он ознакомлен со всеми условиями Основного договора.
Во избежание сомнений, термины, используемые в Договоре с заглавной буквы и не определенные в нем, имеют значения, присвоенные им в Основном договоре.
Если какие-либо Обеспеченные обязательства будут изменены после заключения Договора поручительства, и такие изменения повлекут за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя в сравнении с тем, как его обязательства описаны в Договоре поручительства (далее – "Измененные обеспеченные обязательства"), Поручитель дает свое безусловное и безотзывное согласие отвечать перед Банком по таким Измененным обеспеченным обязательствам в пределах, в которых возможность соответствующих изменений была предусмотрена Основным договором, включая, но не ограничиваясь, возможность того, что Банк воспользуется своим правом изменить в одностороннем порядке процентную ставку за пользование кредитом.
Исполнение поручительства: В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Должником какого-либо Обеспеченного обязательства (далее – "Случай неисполнения обязательств") Поручитель обязуется погасить в пределах Суммы поручительства сумму задолженности Должника в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения первого простого письменного требования Банка путем перевода денежных средств на счет, указанный в таком требовании.
Поручитель обязуется отвечать за любого нового должника по Основному договору в случае перевода на него долга по какому-либо Обеспеченному обязательству, если такой новый должник является коммерческой организацией.
Ответственность: За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем каких-либо его денежных обязательств по Договору поручительства, Банк вправе, помимо суммы, указанной в соответствующем требовании Банка, потребовать от Поручителя уплаты неустойки из расчета 0,05% (ноль целых пять сотых процентов) от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
Срок: Договор поручительства и поручительство, предоставляемое в соответствии с ним, вступают в силу в дату подписания Договора поручительства и действуют до даты, наступающей по истечении 2 (двух) лет после Даты окончательного погашения (включительно) в соответствии с Основным договором, за исключением обязательств, создаваемых пунктом 5.1 (Расходы и затраты Банка) Договора, которые сохраняют силу до полного их исполнения.
Существенные условия обеспечиваемого обязательства: Банк установил на Заемщика индивидуальный сублимит риска в размере 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей при условии, что:
• максимальный размер фиксированной процентной ставки по Кредитам, выдаваемым в рублях, не превысит 25 % (двадцать пять процентов) годовых;
• максимальный размер фиксированной процентной ставки по Кредитам, выдаваемым в юанях, не превысит 15 % (пятнадцать процентов) годовых;
• максимальный размер Маржи по Кредитам, выдаваемым в рублях, не превысит 10 % (десять процентов) годовых;
• максимальный размер Маржи по Кредитам, выдаваемым в юанях, не превысит 10 % (десять процентов) годовых.
При этом если индивидуальный сублимит риска и предоставленные (подлежащие предоставлению) Кредиты номинированы в разных валютах, в целях контроля установленной суммы индивидуального сублимита риска при предоставлении очередного Кредита применяются курсы Банка России на дату выдачи соответствующего Кредита.
Банк соглашается в соответствии с условиями Основного договора, а также Заявлений на предоставление предоставлять Заемщику Кредиты, а Заемщик обязуется погасить Основной долг, уплатить проценты, начисленные на него, и иные суммы, подлежащие уплате в соответствии с Основным договором и Заявлением на предоставление, а также исполнить все иные обязательства по Основному договору.
"Кредит" означает любой и каждый кредит в рублях и/или в юанях, предоставляемый Банком в соответствии с условиями Договора. Срок каждого Кредита согласовывается Сторонами перед его предоставлением и не может превышать 36 (тридцать шесть) месяцев.
"Основной долг" означает совокупную сумму Кредитов, предоставленных и остающихся непогашенными в любой момент времени.
Заемщик обязан использовать денежные средства, полученные в рамках Основного договора, на общекорпоративные цели, в том числе для выдачи внутригрупповых займов третьим лицам на инвестиционные цели и/или цели финансирования капитальных затрат, а также для рефинансирования Задолженности Заемщика перед любыми третьими лицами (в части основного долга), за исключением финансирования покупки оборудования, материалов, технологий и прочее, связанных с угольными активами.
Несмотря на любое положение Договора об обратном, предоставление каждого Кредита осуществляется полностью и исключительно по усмотрению Банка и при условии, что необходимые средства доступны для Банка на приемлемых для него условиях на дату получения Заявления на предоставление.
Дата окончательного погашения – означает «01» октября 2027 года.
Период доступности - период, начинающийся в дату заключения Основного договора и оканчивающийся в день истечения срока, равного 36 (тридцать шесть) месяцев с 28 декабря 2023 года.
"Маржа" означает процентную ставку, предложенную Заемщиком и акцептованную Банком в порядке, предусмотренном условиями Договора, применительно к каждому Кредиту и указываемую Заемщиком в Заявлении на предоставление.
"Основной долг" означает совокупную сумму Кредитов, предоставленных и остающихся непогашенными в любой момент времени.
Начисление процентов
Начисление процентов по Кредитам, предоставленным в рублях.
За пользование предоставленными в рамках Основного договора Кредитами Заемщик обязуется уплатить Банку в Дату уплаты процентов проценты, начисленные на сумму Основного долга до даты его фактического погашения. Проценты начисляются на остаток задолженности по Основному долгу, учитываемому на соответствующем лицевом счете, на начало каждого дня, пока любой предоставленный Кредит остается непогашенным. Начисление процентов производится исходя из величины процентной ставки, периода фактического пользования каждым Кредитом и количества календарных дней в году.
Проценты по каждому Кредиту начисляются:
по фиксированной ставке, предложенной Заемщиком и подлежащей акцепту Банком в порядке, предусмотренном условиями Основного договора, либо
по плавающей ставке, определяемой как сумма Ключевой ставки и Маржи.
При этом Ключевая ставка первый раз определяется в дату предоставления первого в рамках Договора Кредита, проценты по которому начисляются по плавающей ставке с индикативной Ключевой ставкой, и далее - в дату, в которую Банк России устанавливает новую Ключевую ставку, и применяется ко всем Кредитам, проценты по которым начисляются по плавающей ставке с индикативной Ключевой ставкой, начиная с даты, следующей за датой установления ставки.
Размер Маржи в отношении каждого Кредита предлагается Заемщиком и подлежит акцепту Банком в порядке, предусмотренном условиями Договора.
Выбор ставки (фиксированной или плавающей) подлежит согласованию Сторонами и акцепту Банком в порядке, предусмотренном условиями Договора.
"Ключевая ставка" означает ключевую ставку Банка России (т.е. процентную ставку по операциям предоставления и абсорбирования ликвидности на аукционной основе на срок 1 (одна) неделя, объявляемую Банком России на сайте www.cbr.ru), применяемую им в дату установления процентной ставки в соответствии с условиями Договора. В случае, если ключевая ставка Банка России упразднена и/или более не используется Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, под данным термином понимается аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России для ценообразования операций рефинансирования посредством сделок РЕПО и/или под залог нерыночных активов (при наличии нескольких таких аналогичных ставок применяется ставка, имеющая большую величину).
При этом Ключевая ставка первый раз определяется в дату предоставления первого в рамках Основного договора Кредита, проценты по которому начисляются по плавающей ставке с индикативной Ключевой ставкой, и далее - в дату, в которую Банк России устанавливает новую Ключевую ставку, и применяется ко всем Кредитам, проценты по которым начисляются по плавающей ставке с индикативной Ключевой ставкой, начиная с даты, следующей за датой установления ставки.
Начисление процентов по Кредитам, предоставленным в юанях.
За пользование предоставленными в рамках Договора Кредитами Заемщик обязуется уплатить Банку в Дату уплаты процентов проценты, начисленные на сумму Основного долга до даты его фактического погашения. Проценты начисляются на остаток задолженности по Основному долгу, учитываемому на соответствующем лицевом счете, на начало каждого дня, пока любой предоставленный Кредит остается непогашенным. Начисление процентов производится исходя из величины процентной ставки.
Проценты по каждому Кредиту начисляются:
по фиксированной ставке, предложенной Заемщиком и подлежащей акцепту Банком в порядке, предусмотренном условиями Договора, либо
по плавающей ставке, определяемой как сумма применимой ставки SHIBOR и Маржи.
При этом ставка SHIBOR первый раз устанавливается в дату предоставления первого в рамках Договора Кредита, проценты по которому начисляются по плавающей ставке с индикативной ставкой SHIBOR, и далее - на ежемесячной основе (в дату, следующую за датой, аналогичной дате предоставления первого в рамках Договора Кредита, проценты по которому начисляются по плавающей ставке с индикативной ставкой SHIBOR, в каждом календарном месяце, начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления первого в рамках Договора Кредита, проценты по которому начисляются по плавающей ставке с индикативной ставкой SHIBOR) и применяется ко всем Кредитам, проценты по которым начисляются по плавающей ставке с индикативной ставкой SHIBOR, начиная с даты, следующей за датой установления ставки.
Размер Маржи в отношении каждого Кредита предлагается Заемщиком и подлежит акцепту Банком в порядке, предусмотренном условиями Договора.
Выбор ставки (фиксированной или плавающей) подлежит согласованию Сторонами и акцепту Банком в порядке, предусмотренном условиями Договора.
"SHIBOR" (Shanghai Interbank Offered Rate) означает ставку предложения по межбанковским необеспеченным кредитам в юанях на срок 1 (один) месяц (SHIBOR 1M), рассчитываемую Национальным центром межбанковского финансирования в Шанхае на основе базиса Actual/360 и публикуемую Национальным центром межбанковского финансирования в Шанхае на ежедневной основе в 11:00 по пекинскому времени (China Standard Time) на сайте www.shibor.org; при этом, если объявленная ставка становится меньше нуля, SHIBOR считается равным нулю.
Увеличение процентной ставки: (i) Банк имеет право по своему единоличному усмотрению в одностороннем порядке увеличить процентную ставку на 0,50 % (ноль целых пятьдесят сотых процента) годовых в случае нарушения Заемщиком его обязательства, предусмотренного условиями Договора.
(ii) Банк имеет право в одностороннем порядке изменить процентную ставку в зависимости от изменения конъюнктуры денежного и финансового рынка, в том числе при изменении ключевой ставки Банка России (т.е. процентной ставки по операциям предоставления и абсорбирования ликвидности на аукционной основе на срок 1 (одна) неделя, объявляемой Банком России на сайте www.cbr.ru), при этом в случае снижения процентной ставки, такая сниженная процентная ставка не может быть менее:
• двух пятых ключевой ставки Банка России - для Кредитов, предоставленных в рублях;
• ставки SHIBOR на сопоставимый срок – для Кредитов, предоставленных в юанях.
Досрочное погашение – возможно в соответствии с условиями Договора.
Дата уплаты процентов - Применительно к каждому Кредиту наступает ежемесячно, в последний рабочий день каждого месяца и Дату погашения соответствующего Кредита.
Каждый Кредит, предоставленный Заемщику в соответствии с Договором, должен быть погашен Заемщиком в валюте этого Кредита в Дату погашения, указанную в отношении такого Кредита в соответствующем Заявлении на предоставление.
Проценты, начисленные на остаток задолженности по Основному долгу, подлежат уплате в каждую Дату уплаты процентов в валюте соответствующего Кредита, а также в дату полного или частичного досрочного погашения в соответствии с условиями Договора.
Погашение Основного долга, а также всех иных причитающихся Банку платежей осуществляется Заемщиком в соответствии с условиями Договора путем перечисления денежных средств на счет Банка, указанный в Договоре, либо в порядке, предусмотренном условиями Договора. Погашение денежных обязательств Заемщика иным образом допускается только с согласия Банка.
Банком могут взиматься комиссии и сборы, связанные с проведением банковских операций по Договору. Указанные комиссии и сборы рассчитываются в соответствии с банковской практикой на основании действующих Стандартных тарифов Банка и подлежат уплате Заемщиком в день совершения каждой соответствующей операции.
Ответственность: На любую сумму, не уплаченную Заемщиком в срок, установленный Договором, Банк вправе начислять неустойку в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процентов) от суммы не поступившего в срок платежа за каждый день просрочки.
Обеспечение исполнение Заемщиком обязательств: Поручительство Публичного акционерного общества «Гайский Горно-обогатительный комбинат» ИНН 5604000700. Заемщик и Банк договорились, что несмотря на любые положения Договора об обратном, в случае, если исполнение каких-либо денежных обязательств Заемщика перед Банком в рамках Договора по каким-либо регуляторным и/или техническим причинам невозможно в валюте, в которой выражено это обязательство, и со стороны Банка отсутствуют возражения после получения предварительного уведомления Заемщика об этом, Заемщик обязан исполнить его в иной валюте, а именно в российских рублях по курсу Банка, если иной курс для указанной цели не согласован Сторонами. Под курсом Банка исключительно для целей положения понимается публикуемый на сайте Банка (www.rosbank.ru) курс какой-либо иностранной валюты к российскому рублю, установленный Банком на дату проведения соответствующей операции, либо кросс-курс такой валюты (если операция проводится в валютах, отличных от российских рублей), рассчитанный как отношение курса одной иностранной валюты к российскому рублю к курсу другой иностранной валюты к российскому рублю, установленных Банком на дату проведения соответствующей операции).
Иной курс (курс отличный от курса Банка) может быть согласован Сторонами в дату, в которую соответствующее денежное обязательство должно быть исполнено, исключительно при условии (i) наличия на рублевом счете Заемщика в Банке суммы, достаточной для полного исполнения соответствующего денежного обязательства по данному курсу, и (ii) наличия права Банка на списание указанной суммы без дополнительного распоряжения Заемщика. Согласование курса происходит по телефону (Заемщик обращается в Банк по номеру +7(495)662-13-00, доб. 74586). После согласования по телефону Заемщик обязан в тот же день подтвердить согласованный курс по корпоративной информационной системе Интернет Клиент-Банк или иным способом направления корреспонденции, прямо предусмотренным в Договоре.
Стороны имеют право на запись телефонных переговоров о согласовании курса валют, причем такие записи признаются Сторонами в качестве безусловного доказательства при решении между ними спорных вопросов. Указанные записи телефонных переговоров могут быть использованы Сторонами в качестве доказательства в суде или ином органе разрешения споров.
Если представители Сторон согласовывают курс валют с использованием телефонной связи, то Стороны соглашаются, что полномочия таких представителей явствуют из обстановки в смысле пункта 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации (т.е. из факта участия в согласовании курса валют), и Стороны не имеют права ссылаться на то, что курс валют согласован от имени такой Стороны неуполномоченным лицом. Каждая Сторона обязана обеспечить, чтобы только уполномоченные лица имели доступ к указанным телефонным переговорам.
Стороны договорились, что каждый предоставленный Заемщиком на текущую дату или в будущем заранее данный акцепт на списание Банком денежных средств со счетов Заемщика, которые открыты (могут быть открыты в будущем) в Банке, в рамках исполнения обязанностей Заемщика перед Банком по Договору распространяется на обязанность Заемщика, указанную в первом абзаце настоящего положения.
По второму вопросу: Принять решение о последующем одобрении крупной сделки, а именно: одобрение ранее заключенного Договора поручительства № URL/PR/06569/23 от «28» декабря 2023 года (далее – Договор поручительства) между ПАО «Гайский ГОК» (далее – Поручитель) и Публичным акционерным обществом РОСБАНК (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств АО «Святогор» (далее – Должник, Заемщик) в соответствии с рамочным договором о предоставлении кредитов № URL/RRK/03537/22 от «15» февраля 2023 года с учетом дополнительного соглашения №1 от "28" декабря 2023 года (далее – Основной договор, Договор), заключенному между АО «Святогор» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК.
Существенные условия Договора поручительства № URL/PR/06569/23:
Предмет: В соответствии с рамочным договором о предоставлении кредитов № URL/RRK/03537/22 от «15» февраля 2023 года с учетом дополнительного соглашения №1 от "28" декабря 2023 года Банк предоставляет Должнику кредиты на условиях, определенных в Основном договоре.
В качестве обеспечения исполнения обязательств Должника перед Банком по Основному договору Поручитель обязуется отвечать солидарно с Должником перед Банком в пределах суммы в размере 7 000 000 000,00 (Семь миллиардов) рублей (далее – "Сумма поручительства") за исполнение Должником любых и всех его обязательств (включая настоящие обязательства и обязательства, которые могут возникнуть в будущем), возникающих из или в связи с Основным договором (далее – "Обеспеченные обязательства"), включая, но не ограничиваясь, обязательства по:
- уплате суммы основного долга, процентов, любых иных платежей, комиссий и возмещений, включая, если применимо, компенсацию (уплату) любых затрат (в том числе, но не ограничиваясь, судебных издержек), а также процентов, неустоек (штрафов, пеней) и убытков Банка, возникающих в связи с защитой и соблюдением прав Банка по Основному договору и/или просрочкой исполнения; и
- возврату (или возмещению) денежных средств, причитающихся Банку в соответствии с Основным договором, а также по уплате процентов, возникающих в силу закона, в случае, если Основной договор или какое-либо его положение признается недействительным (включая, если применимо, требования о возмещении, возникающие на основании Статьи 167 и/или Главы 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также, если применимо, обязательства Должника возместить любые затраты и убытки Банка, связанные с такой недействительностью.
Обеспеченные обязательства: Существо и срок исполнения Обеспеченных обязательств изложены в Основном договоре. Поручитель подтверждает и заверяет Банк, что он ознакомлен со всеми условиями Основного договора.
Если какие-либо Обеспеченные обязательства будут изменены после заключения Договора поручительства, и такие изменения повлекут за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя в сравнении с тем, как его обязательства описаны в Договоре поручительства (далее – "Измененные обеспеченные обязательства"), Поручитель дает свое безусловное и безотзывное согласие отвечать перед Банком по таким Измененным обеспеченным обязательствам в пределах, в которых возможность соответствующих изменений была предусмотрена Основным договором, включая, но не ограничиваясь, возможность того, что Банк воспользуется своим правом изменить в одностороннем порядке процентную ставку за пользование кредитом.
Во избежание сомнений, термины, используемые в Договоре с заглавной буквы и не определенные в нем, имеют значения, присвоенные им в Основном договоре.
По тексту Договора под "рублями" понимается официальная валюта Российской Федерации, под "долларами США" понимается официальная валюта Соединенных Штатов Америки, под "евро" понимается единая валюта государств-участников Европейского союза, под «юанями» понимается официальная валюта Китайской Народной Республики.
Исполнение поручительства: В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Должником какого-либо Обеспеченного обязательства (далее – "Случай неисполнения обязательств") Поручитель обязуется погасить в пределах Суммы поручительства сумму задолженности Должника в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения первого простого письменного требования Банка путем перевода денежных средств на счет, указанный в таком требовании
Поручитель обязуется отвечать за любого нового должника по Основному договору в случае перевода на него долга по какому-либо Обеспеченному обязательству, если такой новый должник является коммерческой организацией.
Ответственность: За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем каких-либо его денежных обязательств по Договору поручительства, Банк вправе, помимо суммы, указанной в соответствующем требовании Банка, потребовать от Поручителя уплаты неустойки из расчета 0,05% (ноль целых пять сотых процентов) от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
Срок: Договор поручительства и поручительство, предоставляемое в соответствии с ним, вступают в силу в дату подписания Договора поручительства и действуют до даты, наступающей по истечении 2 (двух) лет после Даты окончательного погашения (включительно) в соответствии с Основным договором.
Существенные условия обеспечиваемого обязательства: Банк установил на Заемщика индивидуальный сублимит риска в размере 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей при условии, что:
• максимальный размер фиксированной процентной ставки по Кредитам, выдаваемым в рублях, не превысит 25 % (двадцать пять процентов) годовых;
• максимальный размер фиксированной процентной ставки по Кредитам, выдаваемым в юанях, не превысит 15 % (пятнадцать процентов) годовых;
• максимальный размер Маржи по Кредитам, выдаваемым в рублях, не превысит 10 % (десять процентов) годовых;
• максимальный размер Маржи по Кредитам, выдаваемым в юанях, не превысит 10 % (десять процентов) годовых.
При этом если индивидуальный сублимит риска и предоставленные (подлежащие предоставлению) Кредиты номинированы в разных валютах, в целях контроля установленной суммы индивидуального сублимита риска при предоставлении очередного Кредита применяются курсы Банка России на дату выдачи соответствующего Кредита.
Банк соглашается в соответствии с условиями Основного договора, а также Заявлений на предоставление предоставлять Заемщику Кредиты, а Заемщик обязуется погасить Основной долг, уплатить проценты, начисленные на него, и иные суммы, подлежащие уплате в соответствии с Основным договором и Заявлением на предоставление, а также исполнить все иные обязательства по Основному договору.
"Кредит" означает любой и каждый кредит в рублях и/или в юанях, предоставляемый Банком в соответствии с условиями Договора. Срок каждого Кредита согласовывается Сторонами перед его предоставлением и не может превышать 36 (тридцать шесть) месяцев.
"Основной долг" означает совокупную сумму Кредитов, предоставленных и остающихся непогашенными в любой момент времени.
Заемщик обязан использовать денежные средства, полученные в рамках Основного договора, на общекорпоративные цели, в том числе выдачу внутригрупповых займов компаниям Группы на инвестиционные цели и/или цели финансирования капитальных затрат, а так же рефинансирование задолженности перед любыми третьими лицами (в части основного долга), за исключением финансирования покупки оборудования, материалов, технологий и прочее, связанных с угольными активами.
Несмотря на любое положение Договора об обратном, предоставление каждого Кредита осуществляется полностью и исключительно по усмотрению Банка и при условии, что необходимые средства доступны для Банка на приемлемых для него условиях на дату получения Заявления на предоставление.
Дата окончательного погашения – означает «01» сентября 2026 года.
Период доступности - период, начинающийся в дату заключения Основного договора и оканчивающийся в день истечения срока, равного 36 (тридцать шесть) месяцев с Даты заключения Договора.
Начисление процентов
Начисление процентов по Кредитам, предоставленным в рублях.
За пользование предоставленными в рамках Основного договора Кредитами Заемщик обязуется уплатить Банку в Дату уплаты процентов проценты, начисленные на сумму Основного долга до даты его фактического погашения. Проценты начисляются на остаток задолженности по Основному долгу, учитываемому на соответствующем лицевом счете, на начало каждого дня, пока любой предоставленный Кредит остается непогашенным. Начисление процентов производится исходя из величины процентной ставки, периода фактического пользования каждым Кредитом и количества календарных дней в году.
Проценты по каждому Кредиту начисляются:
по фиксированной ставке, предложенной Заемщиком и подлежащей акцепту Банком в порядке, предусмотренном условиями Основного договора, либо
по плавающей ставке, определяемой как сумма Ключевой ставки и Маржи.
При этом Ключевая ставка первый раз определяется в дату предоставления первого в рамках Основного договора Кредита, проценты по которому начисляются по плавающей ставке с индикативной Ключевой ставкой, и далее - в дату, в которую Банк России устанавливает новую Ключевую ставку, и применяется ко всем Кредитам, проценты по которым начисляются по плавающей ставке с индикативной Ключевой ставкой, начиная с даты, следующей за датой установления ставки.
Размер Маржи в отношении каждого Кредита предлагается Заемщиком и подлежит акцепту Банком в порядке, предусмотренном условиями Договора.
Выбор ставки (фиксированной или плавающей) подлежит согласованию Сторонами и акцепту Банком в порядке, предусмотренном условиями Договора.
"Ключевая ставка" означает ключевую ставку Банка России (т.е. процентную ставку по операциям предоставления и абсорбирования ликвидности на аукционной основе на срок 1 (одна) неделя, объявляемую Банком России на сайте www.cbr.ru), применяемую им в дату установления процентной ставки в соответствии с условиями Договора. В случае, если ключевая ставка Банка России упразднена и/или более не используется Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, под данным термином понимается аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России для ценообразования операций рефинансирования посредством сделок РЕПО и/или под залог нерыночных активов (при наличии нескольких таких аналогичных ставок применяется ставка, имеющая большую величину).
Начисление процентов по Кредитам, предоставленным в юанях.
За пользование предоставленными в рамках Договора Кредитами Заемщик обязуется уплатить Банку в Дату уплаты процентов проценты, начисленные на сумму Основного долга до даты его фактического погашения. Проценты начисляются на остаток задолженности по Основному долгу, учитываемому на соответствующем лицевом счете, на начало каждого дня, пока любой предоставленный Кредит остается непогашенным. Начисление процентов производится исходя из величины процентной ставки, периода фактического пользования каждым Кредитом и количества календарных дней в году.
Проценты по каждому Кредиту начисляются:
по фиксированной ставке, предложенной Заемщиком и подлежащей акцепту Банком в порядке, предусмотренном условиями Договора, либо
по плавающей ставке, определяемой как сумма применимой ставки SHIBOR и Маржи.
При этом ставка SHIBOR первый раз устанавливается в дату предоставления первого в рамках Договора Кредита, проценты по которому начисляются по плавающей ставке с индикативной ставкой SHIBOR, и далее - на ежемесячной основе (в дату, следующую за датой, аналогичной дате предоставления первого в рамках Договора Кредита, проценты по которому начисляются по плавающей ставке с индикативной ставкой SHIBOR, в каждом календарном месяце, начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления первого в рамках Договора Кредита, проценты по которому начисляются по плавающей ставке с индикативной ставкой SHIBOR) и применяется ко всем Кредитам, проценты по которым начисляются по плавающей ставке с индикативной ставкой SHIBOR, начиная с даты, следующей за датой установления ставки.
Размер Маржи в отношении каждого Кредита предлагается Заемщиком и подлежит акцепту Банком в порядке, предусмотренном условиями Договора.
Выбор ставки (фиксированной или плавающей) подлежит согласованию Сторонами и акцепту Банком в порядке, предусмотренном условиями Договора.
"SHIBOR" (Shanghai Interbank Offered Rate) означает ставку предложения по межбанковским необеспеченным кредитам в юанях на срок 1 (один) месяц (SHIBOR 1M), рассчитываемую Национальным центром межбанковского финансирования в Шанхае на основе базиса Actual/360 и публикуемую Национальным центром межбанковского финансирования в Шанхае на ежедневной основе в 11:00 по пекинскому времени (China Standard Time) на сайте www.shibor.org; при этом, если объявленная ставка становится меньше нуля, SHIBOR считается равным нулю.
Увеличение процентной ставки: (i) Банк имеет право по своему единоличному усмотрению в одностороннем порядке увеличить процентную ставку на 0,50 % (ноль целых пятьдесят сотых процента) годовых в случае нарушения Заемщиком его обязательства, предусмотренного условиями Договора.
(ii) Банк имеет право в одностороннем порядке изменить процентную ставку в зависимости от изменения конъюнктуры денежного и финансового рынка, в том числе при изменении ключевой ставки Банка России (т.е. процентной ставки по операциям предоставления и абсорбирования ликвидности на аукционной основе на срок 1 (одна) неделя, объявляемой Банком России на сайте www.cbr.ru), при этом в случае снижения процентной ставки, такая сниженная процентная ставка не может быть менее:
• двух пятых ключевой ставки Банка России - для Кредитов, предоставленных в рублях;
• ставки SHIBOR на сопоставимый срок – для Кредитов, предоставленных в юанях.
Досрочное погашение – возможно в соответствии с условиями Договора.
Дата уплаты процентов - Применительно к каждому Кредиту наступает ежемесячно, в последний рабочий день каждого месяца и Дату погашения соответствующего Кредита.
Каждый Кредит, предоставленный Заемщику в соответствии с Договором, должен быть погашен Заемщиком в валюте этого Кредита в Дату погашения, указанную в отношении такого Кредита в соответствующем Заявлении на предоставление.
Проценты, начисленные на остаток задолженности по Основному долгу, подлежат уплате в каждую Дату уплаты процентов в валюте соответствующего Кредита, а также в дату полного или частичного досрочного погашения в соответствии с условиями Договора.
Погашение Основного долга, а также всех иных причитающихся Банку платежей осуществляется Заемщиком в соответствии с условиями Договора путем перечисления денежных средств на счет Банка, указанный в Договоре, либо в порядке, предусмотренном условиями Договора. Погашение денежных обязательств Заемщика иным образом допускается только с согласия Банка.
Банком могут взиматься комиссии и сборы, связанные с проведением банковских операций по Договору. Указанные комиссии и сборы рассчитываются в соответствии с банковской практикой на основании действующих Стандартных тарифов Банка и подлежат уплате Заемщиком в день совершения каждой соответствующей операции.
Ответственность: На любую сумму, не уплаченную Заемщиком в срок, установленный Договором, Банк вправе начислять неустойку в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процентов) от суммы не поступившего в срок платежа за каждый день просрочки.
Обеспечение исполнение Заемщиком обязательств: Поручительство Публичного акционерного общества «Гайский Горно-обогатительный комбинат» ИНН 5604000700.
Заемщик и Банк договорились, что несмотря на любые положения Договора об обратном, в случае, если исполнение каких-либо денежных обязательств Заемщика перед Банком в рамках Договора по каким-либо регуляторным и/или техническим причинам невозможно в валюте, в которой выражено это обязательство, и со стороны Банка отсутствуют возражения после получения предварительного уведомления Заемщика об этом, Заемщик обязан исполнить его в иной валюте, а именно в российских рублях по курсу Банка, если иной курс для указанной цели не согласован Сторонами. Под курсом Банка исключительно для целей положения понимается публикуемый на сайте Банка (www.rosbank.ru) курс какой-либо иностранной валюты к российскому рублю, установленный Банком на дату проведения соответствующей операции, либо кросс-курс такой валюты (если операция проводится в валютах, отличных от российских рублей), рассчитанный как отношение курса одной иностранной валюты к российскому рублю к курсу другой иностранной валюты к российскому рублю, установленных Банком на дату проведения соответствующей операции).
Иной курс (курс отличный от курса Банка) может быть согласован Сторонами в дату, в которую соответствующее денежное обязательство должно быть исполнено, исключительно при условии (i) наличия на рублевом счете Заемщика в Банке суммы, достаточной для полного исполнения соответствующего денежного обязательства по данному курсу, и (ii) наличия права Банка на списание указанной суммы без дополнительного распоряжения Заемщика. Согласование курса происходит по телефону (Заемщик обращается в Банк по номеру +7(495)662-13-00, доб. 74586). После согласования по телефону Заемщик обязан в тот же день подтвердить согласованный курс по корпоративной информационной системе Интернет Клиент-Банк или иным способом направления корреспонденции, прямо предусмотренным в Договоре.
Стороны имеют право на запись телефонных переговоров о согласовании курса валют, причем такие записи признаются Сторонами в качестве безусловного доказательства при решении между ними спорных вопросов. Указанные записи телефонных переговоров могут быть использованы Сторонами в качестве доказательства в суде или ином органе разрешения споров.
Если представители Сторон согласовывают курс валют с использованием телефонной связи, то Стороны соглашаются, что полномочия таких представителей явствуют из обстановки в смысле пункта 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации (т.е. из факта участия в согласовании курса валют), и Стороны не имеют права ссылаться на то, что курс валют согласован от имени такой Стороны неуполномоченным лицом. Каждая Сторона обязана обеспечить, чтобы только уполномоченные лица имели доступ к указанным телефонным переговорам.
Стороны договорились, что каждый предоставленный Заемщиком на текущую дату или в будущем заранее данный акцепт на списание Банком денежных средств со счетов Заемщика, которые открыты (могут быть открыты в будущем) в Банке, в рамках исполнения обязанностей Заемщика перед Банком по Договору распространяется на обязанность Заемщика, указанную в первом абзаце настоящего положения.
По третьему вопросу: Принять решение о последующем одобрении крупной сделки, а именно: одобрение ранее заключенного Договора поручительства № URL/PR/06641/23 от «26» декабря 2023 года (далее – Договор поручительства) между ПАО «Гайский ГОК» (далее – Поручитель) и Публичным акционерным обществом РОСБАНК (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО ММСК» (далее – Должник, Заемщик) в соответствии с рамочным договором о предоставлении кредитов № URL/RRK/06639/23 от «26» декабря 2023 года (далее – Основной договор, Договор), заключенному между ООО «ММСК» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК.
Существенные условия Договора поручительства № URL/PR/06641/23:
Предмет: В соответствии с рамочным договором о предоставлении кредитов № URL/RRK/06639/23 от «26» декабря 2023 года Банк предоставляет Должнику кредиты на условиях, определенных в Основном договоре.
В качестве обеспечения исполнения обязательств Должника перед Банком по Основному договору Поручитель обязуется отвечать солидарно с Должником перед Банком в пределах суммы 11 200 000 000,00 (Одиннадцать миллиардов двести миллионов) рублей (далее – "Сумма поручительства") за исполнение Должником любых и всех его обязательств (включая настоящие обязательства и обязательства, которые могут возникнуть в будущем), возникающих из или в связи с Основным договором (далее – "Обеспеченные обязательства"), включая, но не ограничиваясь, обязательства по:
- уплате суммы основного долга, процентов, любых иных платежей, комиссий и возмещений, включая, если применимо, компенсацию (уплату) любых затрат (в том числе, но не ограничиваясь, судебных издержек), а также процентов, неустоек (штрафов, пеней) и убытков Банка, возникающих в связи с защитой и соблюдением прав Банка по Основному договору и/или просрочкой исполнения; и
- возврату (или возмещению) денежных средств, причитающихся Банку в соответствии с Основным договором, а также по уплате процентов, возникающих в силу закона, в случае, если Основной договор или какое-либо его положение признается недействительным (включая, если применимо, требования о возмещении, возникающие на основании Статьи 167 и/или Главы 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также, если применимо, обязательства Должника возместить любые затраты и убытки Банка, связанные с такой недействительностью.
Обеспеченные обязательства: Существо и срок исполнения Обеспеченных обязательств изложены в Основном договоре. Поручитель подтверждает и заверяет Банк, что он ознакомлен со всеми условиями Основного договора.
Если какие-либо Обеспеченные обязательства будут изменены после заключения Договора поручительства, и такие изменения повлекут за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя в сравнении с тем, как его обязательства описаны в Договоре поручительства (далее – "Измененные обеспеченные обязательства"), Поручитель дает свое безусловное и безотзывное согласие отвечать перед Банком по таким Измененным обеспеченным обязательствам в пределах, в которых возможность соответствующих изменений была предусмотрена Основным договором, включая, но не ограничиваясь, возможность того, что Банк воспользуется своим правом изменить в одностороннем порядке процентную ставку за пользование кредитом.
Во избежание сомнений, термины, используемые в Договоре с заглавной буквы и не определенные в нем, имеют значения, присвоенные им в Основном договоре.
По тексту Договора под "рублями" понимается официальная валюта Российской Федерации, под "долларами США" понимается официальная валюта Соединенных Штатов Америки, под "евро" понимается единая валюта государств-участников Европейского союза, под «юанями» понимается официальная валюта Китайской Народной Республики.
Исполнение поручительства: В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Должником какого-либо Обеспеченного обязательства (далее – "Случай неисполнения обязательств") Поручитель обязуется погасить в пределах Суммы поручительства сумму задолженности Должника в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения первого простого письменного требования Банка путем перевода денежных средств на счет, указанный в таком требовании
Поручитель обязуется отвечать за любого нового должника по Основному договору в случае перевода на него долга по какому-либо Обеспеченному обязательству, если такой новый должник является коммерческой организацией.
Ответственность: За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем каких-либо его денежных обязательств по Договору поручительства, Банк вправе, помимо суммы, указанной в соответствующем требовании Банка, потребовать от Поручителя уплаты неустойки из расчета 0,05% (ноль целых пять сотых процентов) от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
Срок: Договор поручительство и поручительство, предоставляемое в соответствии с ним, вступают в силу в дату подписания Договора поручительства и действуют до даты, наступающей по истечении 2 (двух) лет после Даты окончательного погашения (включительно) в соответствии с Основным договором.
Существенные условия обеспечиваемого обязательства:
Банк установил на Заемщика индивидуальный сублимит риска в размере 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей при условии, что:
• максимальный размер фиксированной процентной ставки по Кредитам, выдаваемым в рублях, не превысит 25 % (двадцать пять процентов) годовых;
• максимальный размер фиксированной процентной ставки по Кредитам, выдаваемым в юанях, не превысит 15 % (пятнадцать процентов) годовых;
• максимальный размер Маржи по Кредитам, выдаваемым в рублях, не превысит 10 % (десять процентов) годовых;
• максимальный размер Маржи по Кредитам, выдаваемым в юанях, не превысит 10 % (десять процентов) годовых.
При этом если индивидуальный сублимит риска и предоставленные (подлежащие предоставлению) Кредиты номинированы в разных валютах, в целях контроля установленной суммы индивидуального сублимита риска при предоставлении очередного Кредита применяются курсы Банка России на дату выдачи соответствующего Кредита.
Банк соглашается в соответствии с условиями Основного договора, а также Заявлений на предоставление предоставлять Заемщику Кредиты, а Заемщик обязуется погасить Основной долг, уплатить проценты, начисленные на него, и иные суммы, подлежащие уплате в соответствии с Основным договором и Заявлением на предоставление, а также исполнить все иные обязательства по Основному договору.
Предоставление Кредитов по Основному договору осуществляется в течение Периода доступности.
"Кредит" означает любой и каждый кредит в рублях и/или в юанях, предоставляемый Банком в соответствии с условиями Договора. Срок каждого Кредита согласовывается Сторонами перед его предоставлением и не может превышать 36 (тридцать шесть) месяцев.
"Основной долг" означает совокупную сумму Кредитов, предоставленных и остающихся непогашенными в любой момент времени.
Дата окончательного погашения – «01» октября 2027 года.
Период доступности - начинающийся в дату заключения Основного договора и оканчивающийся в рабочий день (включая этот день), непосредственно предшествующий Дате окончательного погашения.
Заемщик обязан использовать денежные средства, полученные в рамках Основного договора, на общекорпоративные цели, в том числе для выдачи внутригрупповых займов третьим лицам на инвестиционные цели и/или цели финансирования капитальных затрат, а также для рефинансирования Задолженности Заемщика перед любыми третьими лицами (в части основного долга), за исключением финансирования покупки оборудования, материалов, технологий и прочего, связанного с угольными активами.
Несмотря на любое положение Договора об обратном, предоставление каждого Кредита осуществляется полностью и исключительно по усмотрению Банка и при условии, что необходимые средства доступны для Банка на приемлемых для него условиях на дату получения Заявления на предоставление.
Начисление процентов
Начисление процентов по Кредитам, предоставленным в рублях.
За пользование предоставленными в рамках Основного договора Кредитами Заемщик обязуется уплатить Банку в Дату уплаты процентов проценты, начисленные на сумму Основного долга до даты его фактического погашения. Проценты начисляются на остаток задолженности по Основному долгу, учитываемому на соответствующем лицевом счете, на начало каждого дня, пока любой предоставленный Кредит остается непогашенным. Начисление процентов производится исходя из величины процентной ставки, периода фактического пользования каждым Кредитом и количества календарных дней в году.
Проценты по каждому Кредиту начисляются:
по фиксированной ставке, предложенной Заемщиком и подлежащей акцепту Банком в порядке, предусмотренном условиями Основного договора, либо
по плавающей ставке, определяемой как сумма Ключевой ставки и Маржи.
При этом Ключевая ставка первый раз определяется в дату предоставления первого в рамках Основного договора Кредита, проценты по которому начисляются по плавающей ставке с индикативной Ключевой ставкой, и далее - в дату, в которую Банк России устанавливает новую Ключевую ставку, и применяется ко всем Кредитам, проценты по которым начисляются по плавающей ставке с индикативной Ключевой ставкой, начиная с даты, следующей за датой установления ставки.
Размер Маржи в отношении каждого Кредита предлагается Заемщиком и подлежит акцепту Банком в порядке, предусмотренном условиями Договора.
Выбор ставки (фиксированной или плавающей) подлежит согласованию Сторонами и акцепту Банком в порядке, предусмотренном условиями Договора.
"Ключевая ставка" означает ключевую ставку Банка России (т.е. процентную ставку по операциям предоставления и абсорбирования ликвидности на аукционной основе на срок 1 (одна) неделя, объявляемую Банком России на сайте www.cbr.ru), применяемую им в дату установления процентной ставки в соответствии с условиями Договора. В случае, если ключевая ставка Банка России упразднена и/или более не используется Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, под данным термином понимается аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России для ценообразования операций рефинансирования посредством сделок РЕПО и/или под залог нерыночных активов (при наличии нескольких таких аналогичных ставок применяется ставка, имеющая большую величину).
Начисление процентов по Кредитам, предоставленным в юанях.
За пользование предоставленными в рамках Договора Кредитами Заемщик обязуется уплатить Банку в Дату уплаты процентов проценты, начисленные на сумму Основного долга до даты его фактического погашения. Проценты начисляются на остаток задолженности по Основному долгу, учитываемому на соответствующем лицевом счете, на начало каждого дня, пока любой предоставленный Кредит остается непогашенным. Начисление процентов производится исходя из величины процентной ставки, периода фактического пользования каждым Кредитом и количества календарных дней в году.
Проценты по каждому Кредиту начисляются:
по фиксированной ставке, предложенной Заемщиком и подлежащей акцепту Банком в порядке, предусмотренном условиями Договора, либо
по плавающей ставке, определяемой как сумма применимой ставки SHIBOR и Маржи.
При этом ставка SHIBOR первый раз устанавливается в дату предоставления первого в рамках Договора Кредита, проценты по которому начисляются по плавающей ставке с индикативной ставкой SHIBOR, и далее - на ежемесячной основе (в дату, следующую за датой, аналогичной дате предоставления первого в рамках Договора Кредита, проценты по которому начисляются по плавающей ставке с индикативной ставкой SHIBOR, в каждом календарном месяце, начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления первого в рамках Договора Кредита, проценты по которому начисляются по плавающей ставке с индикативной ставкой SHIBOR) и применяется ко всем Кредитам, проценты по которым начисляются по плавающей ставке с индикативной ставкой SHIBOR, начиная с даты, следующей за датой установления ставки.
Размер Маржи в отношении каждого Кредита предлагается Заемщиком и подлежит акцепту Банком в порядке, предусмотренном условиями Договора.
Выбор ставки (фиксированной или плавающей) подлежит согласованию Сторонами и акцепту Банком в порядке, предусмотренном условиями Договора.
"SHIBOR" (Shanghai Interbank Offered Rate) означает ставку предложения по межбанковским необеспеченным кредитам в юанях на срок 1 (один) месяц (SHIBOR 1M), рассчитываемую Национальным центром межбанковского финансирования в Шанхае на основе базиса Actual/360 и публикуемую Национальным центром межбанковского финансирования в Шанхае на ежедневной основе в 11:00 по пекинскому времени (China Standard Time) на сайте www.shibor.org; при этом, если объявленная ставка становится меньше нуля, SHIBOR считается равным нулю.
Увеличение процентной ставки: (i) Банк имеет право по своему единоличному усмотрению в одностороннем порядке увеличить процентную ставку на 0,50 % (ноль целых пятьдесят сотых процента) годовых в случае нарушения Заемщиком его обязательства, предусмотренного условиями Договора.
(ii) Банк имеет право в одностороннем порядке изменить процентную ставку в зависимости от изменения конъюнктуры денежного и финансового рынка, в том числе при изменении ключевой ставки Банка России (т.е. процентной ставки по операциям предоставления и абсорбирования ликвидности на аукционной основе на срок 1 (одна) неделя, объявляемой Банком России на сайте www.cbr.ru), при этом в случае снижения процентной ставки, такая сниженная процентная ставка не может быть менее:
• двух пятых ключевой ставки Банка России - для Кредитов, предоставленных в рублях;
• ставки SHIBOR на сопоставимый срок – для Кредитов, предоставленных в юанях.
Досрочное погашение – возможно в соответствии с условиями Договора.
Дата уплаты процентов - Применительно к каждому Кредиту наступает ежемесячно, в последний рабочий день каждого месяца и Дату погашения соответствующего Кредита.
Каждый Кредит, предоставленный Заемщику в соответствии с Договором, должен быть погашен Заемщиком в валюте этого Кредита в Дату погашения, указанную в отношении такого Кредита в соответствующем Заявлении на предоставление.
Проценты, начисленные на остаток задолженности по Основному долгу, подлежат уплате в каждую Дату уплаты процентов в валюте соответствующего Кредита, а также в дату полного или частичного досрочного погашения в соответствии с условиями Договора.
Погашение Основного долга, а также всех иных причитающихся Банку платежей осуществляется Заемщиком в соответствии с условиями Договора путем перечисления денежных средств на счет Банка, указанный в Договоре, либо в порядке, предусмотренном условиями Договора. Погашение денежных обязательств Заемщика иным образом допускается только с согласия Банка.
Банком могут взиматься комиссии и сборы, связанные с проведением банковских операций по Договору. Указанные комиссии и сборы рассчитываются в соответствии с банковской практикой на основании действующих Стандартных тарифов Банка и подлежат уплате Заемщиком в день совершения каждой соответствующей операции.
Ответственность: На любую сумму, не уплаченную Заемщиком в срок, установленный Договором, Банк вправе начислять неустойку в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процентов) от суммы не поступившего в срок платежа за каждый день просрочки.
Обеспечение исполнение Заемщиком обязательств: Поручительство Публичного акционерного общества «Гайский Горно-обогатительный комбинат» ИНН 5604000700.
Заемщик и Банк договорились, что несмотря на любые положения Договора об обратном, в случае, если исполнение каких-либо денежных обязательств Заемщика перед Банком в рамках Договора по каким-либо регуляторным и/или техническим причинам невозможно в валюте, в которой выражено это обязательство, и со стороны Банка отсутствуют возражения после получения предварительного уведомления Заемщика об этом, Заемщик обязан исполнить его в иной валюте, а именно в российских рублях по курсу Банка, если иной курс для указанной цели не согласован Сторонами. Под курсом Банка исключительно для целей положения понимается публикуемый на сайте Банка (www.rosbank.ru) курс какой-либо иностранной валюты к российскому рублю, установленный Банком на дату проведения соответствующей операции, либо кросс-курс такой валюты (если операция проводится в валютах, отличных от российских рублей), рассчитанный как отношение курса одной иностранной валюты к российскому рублю к курсу другой иностранной валюты к российскому рублю, установленных Банком на дату проведения соответствующей операции).
Иной курс (курс отличный от курса Банка) может быть согласован Сторонами в дату, в которую соответствующее денежное обязательство должно быть исполнено, исключительно при условии (i) наличия на рублевом счете Заемщика в Банке суммы, достаточной для полного исполнения соответствующего денежного обязательства по данному курсу, и (ii) наличия права Банка на списание указанной суммы без дополнительного распоряжения Заемщика. Согласование курса происходит по телефону (Заемщик обращается в Банк по номеру +7(495)662-13-00, доб. 74586). После согласования по телефону Заемщик обязан в тот же день подтвердить согласованный курс по корпоративной информационной системе Интернет Клиент-Банк или иным способом направления корреспонденции, прямо предусмотренным в Договоре.
Стороны имеют право на запись телефонных переговоров о согласовании курса валют, причем такие записи признаются Сторонами в качестве безусловного доказательства при решении между ними спорных вопросов. Указанные записи телефонных переговоров могут быть использованы Сторонами в качестве доказательства в суде или ином органе разрешения споров.
Если представители Сторон согласовывают курс валют с использованием телефонной связи, то Стороны соглашаются, что полномочия таких представителей явствуют из обстановки в смысле пункта 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации (т.е. из факта участия в согласовании курса валют), и Стороны не имеют права ссылаться на то, что курс валют согласован от имени такой Стороны неуполномоченным лицом. Каждая Сторона обязана обеспечить, чтобы только уполномоченные лица имели доступ к указанным телефонным переговорам.
Стороны договорились, что каждый предоставленный Заемщиком на текущую дату или в будущем заранее данный акцепт на списание Банком денежных средств со счетов Заемщика, которые открыты (могут быть открыты в будущем) в Банке, в рамках исполнения обязанностей Заемщика перед Банком по Договору распространяется на обязанность Заемщика, указанную в первом абзаце настоящего положения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № б/н от 03 апреля 2024 года.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные Номер государственной регистрации и дата 1-01-02175-Е от 04.03.1993. Номинал 0,5. Всего 617 698.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Г. Ставский
3.2. Дата 03.04.2024г.